Conselho Regional de Corretores de Imóves - CRECI/SP
Período: Jan/2007 a Set/2007
Balanço Financeiro
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
20.357.926,59 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
16.775.807,27 |
| RECEITAS CORRENTES |
20.340.926,59 |
DESPESAS CORRENTES |
15.578.337,97 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES |
12.496.490,37 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
11.694.958,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
360.669,55 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
3.883.379,54 |
| RECEITAS DE SERVICOS |
2.958.048,49 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.197.469,30 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
0,00 |
INVESTIMENTOS |
280.974,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
4.525.718,18 |
INVERSOES FINANCEIRAS |
837.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
17.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
79.494,33 |
| OPERACOES DE CREDITO |
0,00 |
RESERVAS |
0,00 |
| ALIENACAO DE BENS |
17.000,00 |
|
|
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS |
0,00 |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA |
7.146.791,42 |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
8.186.929,48 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS |
3,67 |
DIVERSOS RESPONSAVEIS |
1.128,14 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE |
117.183,76 |
DEVEDORES DA ENTIDADE |
117.878,36 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS |
1.146.627,65 |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS |
1.489.945,90 |
| TITULOS FEDERAIS |
0,00 |
TITULOS FEDERAIS |
0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
0,00 |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR |
0,00 |
DESPESAS A REGULARIZAR |
0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS |
146.968,26 |
DESPESAS JUDICIAIS |
246.776,91 |
| ANTECIPAÇÃO DE DESPESA |
172.821,52 |
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR |
0,20 |
RESTOS A PAGAR |
230.855,56 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR |
0,00 |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR |
0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
79.433,32 |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
38.078,89 |
| CONSIGNACOES |
771.106,42 |
CONSIGNACOES |
816.412,04 |
| CREDORES DA ENTIDADE |
260.264,91 |
CREDORES DA ENTIDADE |
255.955,69 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS |
4.087.658,73 |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS |
4.098.823,70 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
3.031,00 |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
3.031,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR |
0,00 |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR |
0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES |
0,00 |
DESPESAS IRREGULARES |
0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS |
0,00 |
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS |
864.107,48 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS |
361.691,98 |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS |
23.935,81 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA |
0,00 |
RECEITA NAO CLASSIFICADA |
0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA |
0,00 |
CONVERSAO MONETARIA |
0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior |
0,00 |
Saldos do Exercicio Anterior |
0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
0,00 |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
| |
|
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| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
1.416.916,61 |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
3.958.897,87 |
| CAIXA |
0,00 |
CAIXA |
0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO |
30.364,74 |
BANCOS-C/MOVIMENTO |
54.650,32 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO |
251.133,22 |
BANCOS-C/ARRECADACAO |
108.659,35 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO |
0,00 |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO |
0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO |
0,00 |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO |
0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA |
0,00 |
BANCOS-C/VINCULADA |
0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES |
1.135.418,65 |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES |
3.795.588,20 |
| TOTAL: |
28.921.634,62 |
TOTAL: |
28.921.634,62 |
São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2007
|
| José Benites Penha Torres |
Francisco Pereira Afonso |
José Augusto Viana Neto |
| CRC. 1DF 3993/0-1 "S"SP |
Diretor Tesoureiro |
Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 |
CPF: 013.034.638-14 |
CPF: 606.428.828-00 |