Conselho Regional de Corretores de Imóves - CRECI/SP
Período: Jan/2007 a Jun/2007
Balanço Financeiro
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
16.463.131,06 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
11.894.951,10 |
| RECEITAS CORRENTES |
16.446.131,06 |
DESPESAS CORRENTES |
10.963.747,79 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES |
11.561.313,51 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
7.802.137,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
252.954,10 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
3.161.610,47 |
| RECEITAS DE SERVICOS |
1.872.190,25 |
DESPESAS DE CAPITAL |
931.203,31 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
0,00 |
INVESTIMENTOS |
191.523,22 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
2.759.673,20 |
INVERSOES FINANCEIRAS |
687.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
17.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
52.680,09 |
| OPERACOES DE CREDITO |
0,00 |
RESERVAS |
0,00 |
| ALIENACAO DE BENS |
17.000,00 |
|
|
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS |
0,00 |
|
|
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
|
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| |
|
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA |
4.174.768,46 |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
5.173.015,34 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS |
0,00 |
DIVERSOS RESPONSAVEIS |
5,02 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE |
66.651,02 |
DEVEDORES DA ENTIDADE |
61.984,71 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS |
432.348,47 |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS |
753.239,67 |
| TITULOS FEDERAIS |
0,00 |
TITULOS FEDERAIS |
0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
0,00 |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR |
0,00 |
DESPESAS A REGULARIZAR |
0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS |
93.968,26 |
DESPESAS JUDICIAIS |
140.776,91 |
| ANTECIPAÇÃO DE DESPESA |
172.821,52 |
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR |
0,20 |
RESTOS A PAGAR |
230.855,56 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR |
0,00 |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR |
0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
45.499,62 |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
33.896,43 |
| CONSIGNACOES |
514.913,83 |
CONSIGNACOES |
560.862,96 |
| CREDORES DA ENTIDADE |
158.122,21 |
CREDORES DA ENTIDADE |
157.787,76 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS |
2.325.720,35 |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS |
2.358.953,88 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
3.031,00 |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR |
3.031,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR |
0,00 |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR |
0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES |
0,00 |
DESPESAS IRREGULARES |
0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS |
0,00 |
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS |
864.107,48 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS |
361.691,98 |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS |
7.513,96 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA |
0,00 |
RECEITA NAO CLASSIFICADA |
0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA |
0,00 |
CONVERSAO MONETARIA |
0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior |
0,00 |
Saldos do Exercicio Anterior |
0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
0,00 |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA |
0,00 |
| |
|
|
|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
1.416.916,61 |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
4.986.849,69 |
| CAIXA |
0,00 |
CAIXA |
0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO |
30.364,74 |
BANCOS-C/MOVIMENTO |
42.046,51 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO |
251.133,22 |
BANCOS-C/ARRECADACAO |
147.430,43 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO |
0,00 |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO |
0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO |
0,00 |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO |
0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA |
0,00 |
BANCOS-C/VINCULADA |
0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES |
1.135.418,65 |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES |
4.797.372,75 |
| TOTAL |
22.054.816,13 |
TOTAL |
22.054.816,13 |
São Paulo - SP, 30 de Junho de 2007 |
| José Benites Penha Torres |
|
Francisco Pereira Afonso |
José Augusto Viana Neto |
| CRC. 1DF 3993/0-1 "S"SP |
|
Diretor Tesoureiro |
Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 |
|
CPF: 013.034.638-14 |
CPF: 606.428.828-00 |
|