CRECI / SP
Balanço Financeiro
Período: Jan/2006 - Set/2006
| Receita | Despesa |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 19.987.206,80 |  |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 16.933.636,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.672.206,80 | |
DESPESAS CORRENTES | 14.745.495,11 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 11.137.464,06 | |
DESPESAS DE CUSTEIO | 10.946.359,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 433.022,59 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.799.135,87 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 1.561.498,43 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 2.188.141,71 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 1.620.016,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.540.221,72 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 492.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 315.000,00 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.325,58 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | |
RESERVAS | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | |
||
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 315.000,00 | |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
||
|
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA | 6.823.584,93 | |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.346.915,57 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 780,20 | |
DIVERSOS RESPONSAVEIS | 613,98 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 106.414,38 | |
DEVEDORES DA ENTIDADE | 118.948,52 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 2.108.777,54 | |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 2.244.112,96 |
| TITULOS FEDERAIS | 0,00 | |
TITULOS FEDERAIS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 13.418,94 | |
DESPESAS A REGULARIZAR | 13.418,94 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | |
DESPESAS JUDICIAIS | 82.458,13 |
| COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 157.051,82 | |
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR | 130.243,58 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 127.333,22 | |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 59.691,39 |
| CONSIGNACOES | 712.355,75 | |
CONSIGNACOES | 692.064,62 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 464.179,64 | |
CREDORES DA ENTIDADE | 464.178,44 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 3.092.430,81 | |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 3.739.715,13 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 4.087,00 | |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 4.087,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES | 0,00 | |
DESPESAS IRREGULARES | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | |
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 785.259,07 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 36.755,63 | |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 12.123,81 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 | |
RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA | 0,00 | |
CONVERSAO MONETARIA | 0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 | |
Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
|
||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.847.637,74 | |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.377.877,08 |
| CAIXA | 0,00 | |
CAIXA | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 64.494,71 | |
BANCOS-C/MOVIMENTO | 72.072,16 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 263.028,10 | |
BANCOS-C/ARRECADACAO | 12.567,40 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | |
BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 1.520.114,93 | |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 3.293.237,52 |
| Total: | 28.658.429,47 | |
Total: | 28.658.429,47 |
São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2006
| José Benitez Penha Torres | Francisco Pereira Afonso | José Augusto Viana Neto |
| CRC 1DF3993/0-1 - "S" SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 | CPF: 013.034.638-14 | CPF: 606.428.828-00 |