Conselho
Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP
Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada
Período: 01/01/2006 - 31/12/2006
Despesa |
Orçada |
Exec./Período |
Exec./Ano |
Diferença |
| DESPESAS CORRENTES |
21.520.000,00 |
19.505.737,67 |
19.505.737,67 |
2.014.262,33 |
| DESPESAS DE CUSTEIO |
17.304.000,00 |
15.503.326,45 |
15.503.326,45 |
1.800.673,55 |
| PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS |
8.670.000,00 |
8.144.813,75 |
8.144.813,75 |
525.186,25 |
| Salarios |
5.060.000,00 |
5.042.998,07 |
5.042.998,07 |
17.001,93 |
| Abono Pecuniario de Ferias |
120.000,00 |
85.715,63 |
85.715,63 |
34.284,37 |
| Indenizacoes Trabalhistas |
220.000,00 |
202.156,92 |
202.156,92 |
17.843,08 |
| 13 SALARIO |
500.000,00 |
402.531,96 |
402.531,96 |
97.468,04 |
| Horas Extras |
329.000,00 |
328.604,93 |
328.604,93 |
395,07 |
| Gratificacao por Tempo de Servico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vale Transporte |
160.000,00 |
129.342,75 |
129.342,75 |
30.657,25 |
| Assist. Odontologica |
70.000,00 |
19.737,19 |
19.737,19 |
50.262,81 |
| Vale Refeicao |
680.000,00 |
640.579,03 |
640.579,03 |
39.420,97 |
| Assist. Medica |
500.000,00 |
374.857,22 |
374.857,22 |
125.142,78 |
| Seguro de Vida em Grupo |
60.000,00 |
19.464,12 |
19.464,12 |
40.535,88 |
| Diarias - Funcionarios |
871.000,00 |
870.254,00 |
870.254,00 |
746,00 |
| Abono Pecuniário Constitucional (1/3) |
100.000,00 |
28.571,93 |
28.571,93 |
71.428,07 |
| Outras Despesas Fixas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS VARIAVEIS |
540.000,00 |
371.338,70 |
371.338,70 |
168.661,30 |
| Diarias - Conselheiros e Outros |
300.000,00 |
256.322,70 |
256.322,70 |
43.677,30 |
| Jetons |
180.000,00 |
97.700,00 |
97.700,00 |
82.300,00 |
| Indenizacoes de Transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Variaveis |
60.000,00 |
17.316,00 |
17.316,00 |
42.684,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS |
1.957.000,00 |
1.766.616,54 |
1.766.616,54 |
190.383,46 |
| INSS |
1.300.000,00 |
1.158.301,53 |
1.158.301,53 |
141.698,47 |
| FGTS |
600.000,00 |
553.047,74 |
553.047,74 |
46.952,26 |
| PIS/PASEP |
57.000,00 |
55.267,27 |
55.267,27 |
1.732,73 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
740.000,00 |
700.711,57 |
700.711,57 |
39.288,43 |
| Artigos de Expedientes |
170.000,00 |
169.500,15 |
169.500,15 |
499,85 |
| Artigos e Materiais p/Higiene |
30.000,00 |
23.435,22 |
23.435,22 |
6.564,78 |
| Materiais para Conservacao |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Combustivel e Lubrificantes |
306.000,00 |
305.186,08 |
305.186,08 |
813,92 |
| Matl. Acessorios p/Maquinas e Aparelhos |
59.000,00 |
58.528,29 |
58.528,29 |
471,71 |
| Pecas e Acessorios para Viaturas |
43.000,00 |
32.606,22 |
32.606,22 |
10.393,78 |
| Generos de Alimentacao |
33.000,00 |
32.678,02 |
32.678,02 |
321,98 |
| Mat. Destinado a Conservacao de Bens Imoveis |
15.000,00 |
14.163,42 |
14.163,42 |
836,58 |
| Vestuario, Unif., e Calcados |
12.000,00 |
11.423,32 |
11.423,32 |
576,68 |
| Matl.p/Radiofonia, Gravacao e Telecomunicacao |
6.000,00 |
4.934,00 |
4.934,00 |
1.066,00 |
| Matl. para Forografia e Filmagem |
4.000,00 |
3.894,00 |
3.894,00 |
106,00 |
| Acessorios p/instalacoes Eletricas |
20.000,00 |
14.584,42 |
14.584,42 |
5.415,58 |
| Utensilios Domesticos |
5.000,00 |
1.649,23 |
1.649,23 |
3.350,77 |
| Utensilios Diversos |
3.000,00 |
295,00 |
295,00 |
2.705,00 |
| Material de Processamento de Dados |
14.000,00 |
13.036,50 |
13.036,50 |
963,50 |
| Outros Materiais de Consumo |
20.000,00 |
14.797,70 |
14.797,70 |
5.202,30 |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
| Remuneracao de Servicos Pessoais |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Obrigacoes Patronais |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
5.202.000,00 |
4.387.356,30 |
4.387.356,30 |
814.643,70 |
| Assinaturas Periodicas |
10.000,00 |
7.220,81 |
7.220,81 |
2.779,19 |
| Locacao de Imoveis |
350.000,00 |
269.187,26 |
269.187,26 |
80.812,74 |
| Locacao de Veiculos |
40.000,00 |
22.983,18 |
22.983,18 |
17.016,82 |
| Seguros em Geral |
100.000,00 |
74.542,75 |
74.542,75 |
25.457,25 |
| Servicos de Asseio e Higiene |
5.000,00 |
260,00 |
260,00 |
4.740,00 |
| Servicos de Comunicacao em Geral |
810.000,00 |
809.907,85 |
809.907,85 |
92,15 |
| Servicos de Energia Eletrica e Gas |
100.000,00 |
65.624,73 |
65.624,73 |
34.375,27 |
| Passagens Aerea, Terrestra e Maritima |
75.000,00 |
73.967,37 |
73.967,37 |
1.032,63 |
| Reparos e Conservacao de Bens Moveis |
50.000,00 |
44.079,38 |
44.079,38 |
5.920,62 |
| Reparos e Conservacao de Bens Imoveis |
40.000,00 |
22.981,84 |
22.981,84 |
17.018,16 |
| Servicos de Impressao e Encadernacao |
400.000,00 |
335.245,46 |
335.245,46 |
64.754,54 |
| Servicos de Publicacao e Publicidade |
164.000,00 |
58.714,00 |
58.714,00 |
105.286,00 |
| Servicos Medicos, Hosp. Odont. e Farm. |
20.000,00 |
8.838,15 |
8.838,15 |
11.161,85 |
| Servicos Domesticos |
2.000,00 |
1.931,83 |
1.931,83 |
68,17 |
| Despesas Miudas de Pronto Pagamento |
70.000,00 |
60.004,10 |
60.004,10 |
9.995,90 |
| Festividades, Recep., Hospedagens e |
20.000,00 |
9.497,80 |
9.497,80 |
10.502,20 |
| Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes |
20.000,00 |
10.458,97 |
10.458,97 |
9.541,03 |
| Servicos Tecnicos de Informatica e Microfilmagem |
150.000,00 |
148.693,22 |
148.693,22 |
1.306,78 |
| Impostos e Taxas |
40.000,00 |
7.611,18 |
7.611,18 |
32.388,82 |
| Pedagios |
88.000,00 |
69.147,27 |
69.147,27 |
18.852,73 |
| Multas e Juros |
20.000,00 |
10.738,78 |
10.738,78 |
9.261,22 |
| Servicos de Alimentacao |
10.000,00 |
1.387,60 |
1.387,60 |
8.612,40 |
| Cursos de Aperfeicoamento Profissional |
11.000,00 |
10.703,32 |
10.703,32 |
296,68 |
| Despesas Bancarias |
320.000,00 |
313.207,08 |
313.207,08 |
6.792,92 |
| Congressos, Conferencias e Eventos |
50.000,00 |
26.926,20 |
26.926,20 |
23.073,80 |
| Locacao de Equipamentos, Moveis e Programas |
20.000,00 |
19.948,95 |
19.948,95 |
51,05 |
| Fretes e Carretos |
5.000,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.140,00 |
| Premios, Medalhas, Cond. e Diplomas |
10.000,00 |
3.146,00 |
3.146,00 |
6.854,00 |
| Assessoria Juridica - PJ |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Assessoria Contabil - PJ |
104.000,00 |
104.000,00 |
104.000,00 |
0,00 |
| Servicos de Atendimento ao Corretor e Disk CRECI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Encargos |
500.000,00 |
466.661,92 |
466.661,92 |
33.338,08 |
| Servicos de Telecomunicacoes |
400.000,00 |
325.256,64 |
325.256,64 |
74.743,36 |
| Aquisição de Softwares |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Delegacia de ABC |
31.000,00 |
30.374,42 |
30.374,42 |
625,58 |
| Delegacia de Campinas |
32.000,00 |
31.775,60 |
31.775,60 |
224,40 |
| Delegacia de Guarulhos |
40.000,00 |
36.298,82 |
36.298,82 |
3.701,18 |
| Delegacia de Jundiai |
30.000,00 |
27.572,49 |
27.572,49 |
2.427,51 |
| Delegacia do Litoral Norte |
30.000,00 |
26.234,82 |
26.234,82 |
3.765,18 |
| Delegacia de Marilia |
30.000,00 |
19.656,94 |
19.656,94 |
10.343,06 |
| Delegacia de Osasco |
35.000,00 |
33.018,78 |
33.018,78 |
1.981,22 |
| Delegacia de Piracicaba |
35.000,00 |
34.160,18 |
34.160,18 |
839,82 |
| Delegacia da Praia Grande |
30.000,00 |
27.108,89 |
27.108,89 |
2.891,11 |
| Delegacia de Ribeirao Preto |
70.000,00 |
58.103,34 |
58.103,34 |
11.896,66 |
| Delegacia do Rio Claro |
32.000,00 |
31.691,69 |
31.691,69 |
308,31 |
| Delegacia de Santos |
30.000,00 |
24.589,81 |
24.589,81 |
5.410,19 |
| Delegacia de Sao Carlos |
30.000,00 |
29.622,78 |
29.622,78 |
377,22 |
| Delegacia de Sao Jose dos Campos |
40.000,00 |
34.927,89 |
34.927,89 |
5.072,11 |
| Delegacia de Sao Jose do Rio Preto |
15.000,00 |
9.448,68 |
9.448,68 |
5.551,32 |
| Delegacia de Sorocaba |
30.000,00 |
22.767,34 |
22.767,34 |
7.232,66 |
| Delegacia de Bauru |
30.000,00 |
29.086,20 |
29.086,20 |
913,80 |
| Delegacia de Presidente Prudente |
30.000,00 |
16.185,68 |
16.185,68 |
13.814,32 |
| Delegacia de Itu |
30.000,00 |
22.615,48 |
22.615,48 |
7.384,52 |
| Delegacia de Franca |
30.000,00 |
21.332,54 |
21.332,54 |
8.667,46 |
| Delegacia de Aracatuba |
30.000,00 |
20.438,42 |
20.438,42 |
9.561,58 |
| Delegacia de Araraquara |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Delegacia Seccional da Zona Norte |
30.000,00 |
20.877,81 |
20.877,81 |
9.122,19 |
| Delegacia Seccional Zona Leste |
30.000,00 |
23.480,47 |
23.480,47 |
6.519,53 |
| Delegacia Seccional da Zona Oeste |
26.000,00 |
21.990,42 |
21.990,42 |
4.009,58 |
| Delegacia Seccional do Centro |
33.000,00 |
32.045,69 |
32.045,69 |
954,31 |
| Emolumentos e Custas processuais |
150.000,00 |
149.682,11 |
149.682,11 |
317,89 |
| Guarda e Conservacão de arquivos |
40.000,00 |
35.417,61 |
35.417,61 |
4.582,39 |
| Delegacia Seccional da Zona Sul |
31.000,00 |
30.157,87 |
30.157,87 |
842,13 |
| Serviços de Conexão com a Internet |
38.000,00 |
37.346,21 |
37.346,21 |
653,79 |
| Serviços de hospedagem de site |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Serv. de armazenamento e distribuição de vídeos |
45.000,00 |
44.833,26 |
44.833,26 |
166,74 |
| Licenças de Softwares |
25.000,00 |
18.780,42 |
18.780,42 |
6.219,58 |
| Assessoria Jurídica - Regon Asses.S/C Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SENTENCAS JUDICIARIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sentencas Judiciarias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
171.000,00 |
132.489,59 |
132.489,59 |
38.510,41 |
| Despesas de Exercicios Anteriores |
171.000,00 |
132.489,59 |
132.489,59 |
38.510,41 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
4.216.000,00 |
4.002.411,22 |
4.002.411,22 |
213.588,78 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS |
4.216.000,00 |
4.002.411,22 |
4.002.411,22 |
213.588,78 |
| Transferencias Operacionais - Doações |
50.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
22.000,00 |
| Contribuicoes Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuicoes a Fundos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cota do COFECI |
4.166.000,00 |
3.974.411,22 |
3.974.411,22 |
191.588,78 |
| Contribuicoes 70% do Saldo Disponivel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Juros de Dividas Contraida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Encargos da Divida Contraida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| CONTRIBUICAO PASEP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Contribuicoes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores-Cota do |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Outros Encargos da Divida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
3.480.000,00 |
3.070.325,57 |
3.070.325,57 |
409.674,43 |
| INVESTIMENTOS |
2.160.000,00 |
1.785.348,16 |
1.785.348,16 |
374.651,84 |
| OBRAS E INSTALACOES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Obras e Instalacoes |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.110.000,00 |
1.785.348,16 |
1.785.348,16 |
324.651,84 |
| Automoveis |
1.420.000,00 |
1.419.883,50 |
1.419.883,50 |
116,50 |
| Maquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina |
50.000,00 |
8.062,81 |
8.062,81 |
41.937,19 |
| Maquinas e Apar. Usaveis em Oficina em Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Equipamentos de Processamentos de Dados |
280.000,00 |
198.092,19 |
198.092,19 |
81.907,81 |
| Aparelhos para Eletricidade |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Aparelhos Foto-Cinematograficos e Som |
70.000,00 |
39.260,25 |
39.260,25 |
30.739,75 |
| Aparelhos de Intercomunicacoes |
30.000,00 |
9.579,40 |
9.579,40 |
20.420,60 |
| Aparelhos de Uso Diversos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Utensilios de Copa e Cozinha |
10.000,00 |
3.789,43 |
3.789,43 |
6.210,57 |
| Mobiliario em Geral |
100.000,00 |
52.105,90 |
52.105,90 |
47.894,10 |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
50.000,00 |
8.682,00 |
8.682,00 |
41.318,00 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
50.000,00 |
45.205,48 |
45.205,48 |
4.794,52 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Coleções e Materiais Bibliograficos |
5.000,00 |
687,20 |
687,20 |
4.312,80 |
| INVERSOES FINANCEIRAS |
1.218.000,00 |
1.183.800,00 |
1.183.800,00 |
34.200,00 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS |
998.000,00 |
963.800,00 |
963.800,00 |
34.200,00 |
| Aquisicao de Imoveis |
998.000,00 |
963.800,00 |
963.800,00 |
34.200,00 |
| AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisicao de Titulos Repres.de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
| Concessao de Emprestimo |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
102.000,00 |
101.177,41 |
101.177,41 |
822,59 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortizacao da Divida Ja Contratada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores |
102.000,00 |
101.177,41 |
101.177,41 |
822,59 |
| Amortizacao da Divida Ja Contratada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização Parcelamento do INSS |
102.000,00 |
101.177,41 |
101.177,41 |
822,59 |
| Amortização Financiamento Banco Safra |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVAS DE CONTIGENCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVAS ORCAMENTARIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reservas de Contigencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total: |
|
|
|
2.423.936,76+ |
São Paulo - SP, 29 de Dezembro de 2006
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