CRECI / SP
Balanço Financeiro
Período: Jan/2004 - Set/2004
| Receita | Despesa |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 12.466.375,99 |  |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.200.532,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.056.320,67 | |
DESPESAS CORRENTES | 10.392.292,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 8.037.617,04 | |
DESPESAS DE CUSTEIO | 8.108.857,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.404,60 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.283.435,16 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 801.108,05 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 808.239,90 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 156.083,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.190.190,98 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 410.055,32 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 652.156,48 |
| OPERACOES DE CREDITO | 410.055,32 | |
RESERVAS | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | |
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| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA | 3.358.769,61 | |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.952.158,41 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 94.134,23 | |
DIVERSOS RESPONSAVEIS | 27.645,24 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 51.909,16 | |
DEVEDORES DA ENTIDADE | 60.510,20 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 10.276,75 | |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 15.688,58 |
| TITULOS FEDERAIS | 0,00 | |
TITULOS FEDERAIS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | |
DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 8.717,62 | |
DESPESAS JUDICIAIS | 14.635,67 |
| COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 | |
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 140,32 | |
RESTOS A PAGAR | 37.533,82 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 57.237,49 | |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.968,70 |
| CONSIGNACOES | 557.427,60 | |
CONSIGNACOES | 560.588,72 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 235.703,50 | |
CREDORES DA ENTIDADE | 229.756,96 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 1.360.536,56 | |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 3.551.719,92 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 11.467,00 | |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 10.953,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES | 0,00 | |
DESPESAS IRREGULARES | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | |
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 971.219,38 | |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 441.157,60 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 | |
RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA | 0,00 | |
CONVERSAO MONETARIA | 0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 | |
Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
|
||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 333.477,69 | |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 5.932,48 |
| CAIXA | 0,00 | |
CAIXA | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 83.849,96 | |
BANCOS-C/MOVIMENTO | 7.751,30 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 245.358,27 | |
BANCOS-C/ARRECADACAO | 6.221,70 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | |
BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 4.269,46 | |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 4.402,88 |
| Total: | 16.158.623,29 | |
Total: | 16.158.623,29 |
São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2004
| José Benitez Penha Torres | Haroldo de Paula | José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 | CPF: 017.514.928-34 | CPF: 606.428.828-00 |