CRECI / SP
Balanço Financeiro
Período: Jan/2004 - Jun/2004
| Receita | Despesa |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.140.382,71 |  |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.223.600,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.055.427,39 | |
DESPESAS CORRENTES | 7.509.908,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 7.443.159,09 | |
DESPESAS DE CUSTEIO | 5.574.860,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.697,61 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.935.047,04 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 576.396,16 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 713.692,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 138.842,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.015.174,53 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 84.955,32 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 574.849,99 |
| OPERACOES DE CREDITO | 84.955,32 | |
RESERVAS | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | |
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| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA | 2.157.474,80 | |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.782.081,26 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 85.783,39 | |
DIVERSOS RESPONSAVEIS | 17.232,74 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 29.638,08 | |
DEVEDORES DA ENTIDADE | 35.382,68 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 14.594,18 |
| TITULOS FEDERAIS | 0,00 | |
TITULOS FEDERAIS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | |
DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | |
DESPESAS JUDICIAIS | 14.635,67 |
| COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 | |
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 140,32 | |
RESTOS A PAGAR | 37.533,82 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 34.551,92 | |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.183,01 |
| CONSIGNACOES | 385.077,94 | |
CONSIGNACOES | 386.706,72 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 138.955,30 | |
CREDORES DA ENTIDADE | 136.997,01 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 870.600,16 | |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 3.055.071,12 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 10.953,00 | |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 10.459,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES | 0,00 | |
DESPESAS IRREGULARES | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | |
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 601.774,69 | |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 72.285,31 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 | |
RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA | 0,00 | |
CONVERSAO MONETARIA | 0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 | |
Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
|
||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 333.477,69 | |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 625.653,94 |
| CAIXA | 0,00 | |
CAIXA | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 83.849,96 | |
BANCOS-C/MOVIMENTO | 74.304,93 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 245.358,27 | |
BANCOS-C/ARRECADACAO | 46.518,83 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | |
BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 4.269,46 | |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 504.830,18 |
| Total: | 12.631.335,20 | |
Total: | 12.631.335,20 |
São Paulo - SP, 30 de Junho de 2004
| José Benitez Penha Torres | Haroldo de Paula | José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 | CPF: 017.514.928-34 | CPF: 606.428.828-00 |