CRECI / SP
Balanço Financeiro
Período: Jan/2004 - Mar/2004
| Receita | Despesa |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.726.223,21 |  |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.717.119,73 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.641.267,89 | |
DESPESAS CORRENTES | 4.176.829,66 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.215.532,40 | |
DESPESAS DE CUSTEIO | 2.887.387,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.569,00 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.289.441,73 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 352.963,41 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 540.290,07 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 25.847,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.070.203,08 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 84.955,32 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 514.442,80 |
| OPERACOES DE CREDITO | 84.955,32 | |
RESERVAS | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | |
||
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA | 763.414,75 | |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.087.680,67 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 3.261,59 | |
DIVERSOS RESPONSAVEIS | 15.026,61 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 13.001,29 | |
DEVEDORES DA ENTIDADE | 15.856,09 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 1.740,80 |
| TITULOS FEDERAIS | 0,00 | |
TITULOS FEDERAIS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | |
DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | |
DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 |
| COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 | |
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 140,32 | |
RESTOS A PAGAR | 37.533,82 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 23.888,92 | |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 878,13 |
| CONSIGNACOES | 199.138,24 | |
CONSIGNACOES | 192.506,63 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 67.120,51 | |
CREDORES DA ENTIDADE | 67.021,22 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 446.704,86 | |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 1.747.922,62 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 10.159,00 | |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 8.952,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES | 0,00 | |
DESPESAS IRREGULARES | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | |
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,02 | |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 242,75 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 | |
RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA | 0,00 | |
CONVERSAO MONETARIA | 0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 | |
Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
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||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 333.477,69 | |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.018.315,25 |
| CAIXA | 0,00 | |
CAIXA | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 83.849,96 | |
BANCOS-C/MOVIMENTO | 152.058,65 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 245.358,27 | |
BANCOS-C/ARRECADACAO | 861.946,14 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | |
BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 4.269,46 | |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 4.310,46 |
| Total: | 7.823.115,65 | |
Total: | 7.823.115,65 |
São Paulo - SP, 31 de Março de 2004
| José Benitez Penha Torres | Haroldo de Paula | José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 | CPF: 017.514.928-34 | CPF: 606.428.828-00 |