Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP
CRECI / SP
Balanço Financeiro
Período: Jan/2003 - Jun/2003
| Receita | Despesa |
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| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.878.369,60 | |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.722.025,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.878.369,60 | |
DESPESAS CORRENTES | 7.162.209,95 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 7.153.228,43 | |
DESPESAS DE CUSTEIO | 5.463.945,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.015,65 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.698.264,25 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 346.563,21 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 559.815,94 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 48.235,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.375.562,31 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 511.580,23 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | |
RESERVAS | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | |
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| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA | 1.667.424,78 | |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.778.367,87 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 5.874,42 | |
DIVERSOS RESPONSAVEIS | 47.874,89 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 13.378,53 | |
DEVEDORES DA ENTIDADE | 42.676,89 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 834,11 |
| TITULOS FEDERAIS | 0,00 | |
TITULOS FEDERAIS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | |
DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | |
DESPESAS JUDICIAIS | 3.485,03 |
| RESTOS A PAGAR | 518,81 | |
RESTOS A PAGAR | 607.988,30 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 24.001,63 | |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 17.315,40 |
| CONSIGNACOES | 341.436,45 | |
CONSIGNACOES | 493.720,82 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 140.952,04 | |
CREDORES DA ENTIDADE | 129.875,89 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 1.056.925,91 | |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 1.358.412,29 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 29.096,00 | |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 43.656,69 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES | 0,00 | |
DESPESAS IRREGULARES | 0,00 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 55.240,99 | |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 32.527,56 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 | |
RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA | 0,00 | |
CONVERSAO MONETARIA | 0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 | |
Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
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| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 135.675,17 | |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 181.075,79 |
| CAIXA | 0,00 | |
CAIXA | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 30.103,36 | |
BANCOS-C/MOVIMENTO | 14.485,30 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 103.564,38 | |
BANCOS-C/ARRECADACAO | 164.583,06 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | |
BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 2.007,43 | |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 2.007,43 |
| Total: | 10.681.469,55 | |
Total: | 10.681.469,55 |
São Paulo - SP, 30 de Junho de 2003
| José Benitez Penha Torres | Haroldo de Paula | José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 | CPF: 017.514.928-34 | CPF: 606.428.828-00 |