Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP
CRECI / SP
Balanço Financeiro
Período: Jan/2002 - Mar/2002
| Receita | Despesa |
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| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.423.526,57 | |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.124.130,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.423.526,57 | |
DESPESAS CORRENTES | 3.683.409,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.828.272,66 | |
DESPESAS DE CUSTEIO | 2.431.770,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.958,79 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.251.638,76 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 106.576,78 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 440.721,15 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 145.721,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 478.718,34 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 295.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | |
RESERVAS | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | |
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| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | |
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| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
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| RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA | 548.330,20 | |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 961.123,64 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 9.452,95 | |
DIVERSOS RESPONSAVEIS | 20.442,51 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 549,43 | |
DEVEDORES DA ENTIDADE | 770,56 |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | |
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 1.208,15 |
| TITULOS FEDERAIS | 0,00 | |
TITULOS FEDERAIS | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | |
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | |
DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | |
DESPESAS JUDICIAIS | 680,98 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR | 108.566,74 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 | |
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | |
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 23.088,92 |
| CONSIGNACOES | 347.293,01 | |
CONSIGNACOES | 257.159,76 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 33.673,71 | |
CREDORES DA ENTIDADE | 19.391,98 |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 156.474,02 | |
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 529.797,92 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | |
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 | |
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | 0,00 |
| DESPESAS IRREGULARES | 0,00 | |
DESPESAS IRREGULARES | 0,00 |
| TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 887,08 | |
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS | 16,12 |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 | |
RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00 |
| CONVERSAO MONETARIA | 0,00 | |
CONVERSAO MONETARIA | 0,00 |
| Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 | |
Saldos do Exercicio Anterior | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | |
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | |
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 |
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| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 168.027,19 | |
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.054.629,56 |
| CAIXA | 0,00 | |
CAIXA | 0,00 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 717,06 | |
BANCOS-C/MOVIMENTO | 4.051,38 |
| BANCOS-C/ARRECADACAO | 83.040,15 | |
BANCOS-C/ARRECADACAO | 709.174,52 |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | |
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 |
| RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 17.273,84 | |
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 25.234,66 |
| BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 | |
BANCOS-C/VINCULADA | 0,00 |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 66.996,14 | |
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES | 316.169,00 |
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| TOTAL: | 6.139.883,96 | |
TOTAL: | 6.139.883,96 |
São Paulo - SP, 31 de Março de 2002
| José Benitez Penha Torres | Haroldo de Paula | José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 | CPF: 017.514.928-34 | CPF: 606.428.828-00 |