Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP
Comparativo da Despesa Autorizada
com Realizada
Período: 02/01/2002 - 31/Dez/2002
|
Despesa Orçada |
Exec./Período |
Exec./Ano |
Diferença |
| DESPESAS CORRENTES |
15.295.000,00 |
12.222.513,47 |
12.222.513,47 |
3.072.486,53 |
| DESPESAS DE CUSTEIO |
12.668.000,00 |
9.827.096,58 |
9.827.096,58 |
2.840.903,42 |
| PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS |
5.300.000,00 |
4.957.697,22 |
4.957.697,22 |
342.302,78 |
| Salarios |
3.050.000,00 |
3.049.554,99 |
3.049.554,99 |
445,01 |
| Abono Pecuniario de Ferias |
90.000,00 |
56.183,06 |
56.183,06 |
33.816,94 |
| Indenizacoes Trabalhistas |
60.000,00 |
59.994,07 |
59.994,07 |
5,93 |
| 13 SALARIO |
270.000,00 |
235.884,89 |
235.884,89 |
34.115,11 |
| Horas Extras |
200.000,00 |
198.217,67 |
198.217,67 |
1.782,33 |
| Gratificacao por Tempo de Servico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vale Transporte |
150.000,00 |
102.542,69 |
102.542,69 |
47.457,31 |
| Assist. Odontologica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vale Refeicao |
250.000,00 |
195.783,37 |
195.783,37 |
54.216,63 |
| Assist. Medica |
250.000,00 |
192.023,86 |
192.023,86 |
57.976,14 |
| Seguro de Vida em Grupo |
30.000,00 |
12.745,64 |
12.745,64 |
17.254,36 |
| Diarias - Funcionarios |
950.000,00 |
854.766,98 |
854.766,98 |
95.233,02 |
| Outras Despesas Fixas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS VARIAVEIS |
450.000,00 |
351.500,20 |
351.500,20 |
98.499,80 |
| Diarias - Conselheiros e Outros |
420.000,00 |
329.391,02 |
329.391,02 |
90.608,98 |
| Jetons |
30.000,00 |
22.109,18 |
22.109,18 |
7.890,82 |
| Indenizacoes de Transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Variaveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS |
1.165.000,00 |
1.032.043,52 |
1.032.043,52 |
132.956,48 |
| INSS |
758.000,00 |
699.192,23 |
699.192,23 |
58.807,77 |
| FGTS |
370.000,00 |
299.648,65 |
299.648,65 |
70.351,35 |
| PIS/PASEP |
37.000,00 |
33.202,64 |
33.202,64 |
3.797,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
450.000,00 |
310.970,03 |
310.970,03 |
139.029,97 |
| Artigos de Expedientes |
110.000,00 |
64.869,30 |
64.869,30 |
45.130,70 |
| Artigos e Materiais p/Higiene |
11.000,00 |
8.566,33 |
8.566,33 |
2.433,67 |
| Materiais para Conservacao |
5.000,00 |
580,71 |
580,71 |
4.419,29 |
| Combustivel e Lubrificantes |
220.000,00 |
201.508,31 |
201.508,31 |
18.491,69 |
| Matl. Acessorios p/Maquinas e Aparelhos |
30.000,00 |
13.220,87 |
13.220,87 |
16.779,13 |
| Pecas e Acessorios para Viaturas |
20.000,00 |
8.787,04 |
8.787,04 |
11.212,96 |
| Generos de Alimentacao |
10.000,00 |
6.363,78 |
6.363,78 |
3.636,22 |
| Mat. Destinado a Conservacao de Bens Imoveis |
30.000,00 |
744,15 |
744,15 |
29.255,85 |
| Vestuario, Unif., e Calcados |
2.000,00 |
466,60 |
466,60 |
1.533,40 |
| Matl.p/Radiofonia, Gravacao e Telecomunicacao |
2.000,00 |
1.934,60 |
1.934,60 |
65,40 |
| Matl. para Forografia e Filmagem |
5.000,00 |
2.195,03 |
2.195,03 |
2.804,97 |
| Acessorios p/instalacoes Eletricas |
5.000,00 |
1.733,31 |
1.733,31 |
3.266,69 |
| Utensilios Domesticos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Utensilios Diversos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Materiais de Consumo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS |
390.000,00 |
277.139,71 |
277.139,71 |
112.860,29 |
| Remuneracao de Servicos Pessoais |
290.000,00 |
207.386,44 |
207.386,44 |
82.613,56 |
| Obrigacoes Patronais |
100.000,00 |
69.753,27 |
69.753,27 |
30.246,73 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
3.893.000,00 |
2.498.868,59 |
2.498.868,59 |
1.394.131,41 |
| Assinaturas Periodicas |
10.000,00 |
5.311,40 |
5.311,40 |
4.688,60 |
| Locacao de Imoveis |
300.000,00 |
244.813,69 |
244.813,69 |
55.186,31 |
| Locacao de Veiculos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Seguros em Geral |
50.000,00 |
24.798,22 |
24.798,22 |
25.201,78 |
| Servicos de Asseio e Higiene |
12.000,00 |
689,00 |
689,00 |
11.311,00 |
| Servicos de Comunicacao em Geral |
320.000,00 |
286.517,60 |
286.517,60 |
33.482,40 |
| Servicos de Energia Eletrica e Gas |
35.000,00 |
22.152,98 |
22.152,98 |
12.847,02 |
| Passagens Aerea, Terrestra e Maritima |
140.000,00 |
102.549,13 |
102.549,13 |
37.450,87 |
| Reparos e Conservacao de Bens Moveis |
60.000,00 |
32.171,03 |
32.171,03 |
27.828,97 |
| Reparos e Conservacao de Bens Imoveis |
30.000,00 |
569,00 |
569,00 |
29.431,00 |
| Servicos de Impressao e Encadernacao |
190.000,00 |
132.714,88 |
132.714,88 |
57.285,12 |
| Servicos de Publicacao e Publicidade |
170.000,00 |
116.896,05 |
116.896,05 |
53.103,95 |
| Servicos Medicos, Hosp. Odont. e Farm. |
5.000,00 |
3.040,99 |
3.040,99 |
1.959,01 |
| Servicos Domesticos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Miudas de Pronto Pagamento |
45.000,00 |
15.338,22 |
15.338,22 |
29.661,78 |
| Festividades, Recep., Hospedagens e |
40.000,00 |
15.280,51 |
15.280,51 |
24.719,49 |
| Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes |
20.000,00 |
4.457,00 |
4.457,00 |
15.543,00 |
| Servicos Tecnicos de Informatica e Microfilmagem |
110.000,00 |
71.082,88 |
71.082,88 |
38.917,12 |
| Impostos e Taxas |
25.000,00 |
4.015,48 |
4.015,48 |
20.984,52 |
| Pedagios |
35.000,00 |
22.557,80 |
22.557,80 |
12.442,20 |
| Multas e Juros |
50.000,00 |
31.893,60 |
31.893,60 |
18.106,40 |
| Servicos de Alimentacao |
11.000,00 |
3.534,47 |
3.534,47 |
7.465,53 |
| Cursos de Aperfeicoamento Profissional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Bancarias |
250.000,00 |
159.070,76 |
159.070,76 |
90.929,24 |
| Congressos, Conferencias e Eventos |
50.000,00 |
33.715,12 |
33.715,12 |
16.284,88 |
| Locacao de Equipamentos e Moveis |
310.000,00 |
262.849,36 |
262.849,36 |
47.150,64 |
| Fretes e Carretos |
5.000,00 |
33,35 |
33,35 |
4.966,65 |
| Premios, Medalhas, Cond. e Diplomas |
30.000,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
22.500,00 |
| Assessoria Juridica - PJ |
190.000,00 |
69.391,14 |
69.391,14 |
120.608,86 |
| Assessoria Contabil - PJ |
150.000,00 |
69.200,00 |
69.200,00 |
80.800,00 |
| Servicos de Atendimento ao Corretor e Disk CRECI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Encargos |
150.000,00 |
100.100,66 |
100.100,66 |
49.899,34 |
| Servicos de Telecomunicacoes |
280.000,00 |
201.568,91 |
201.568,91 |
78.431,09 |
| Aquisição de Softwares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Delegacia de ABC |
35.000,00 |
23.745,90 |
23.745,90 |
11.254,10 |
| Delegacia de Campinas |
35.000,00 |
28.353,80 |
28.353,80 |
6.646,20 |
| Delegacia de Guarulhos |
35.000,00 |
32.845,18 |
32.845,18 |
2.154,82 |
| Delegacia de Jundiai |
35.000,00 |
25.546,35 |
25.546,35 |
9.453,65 |
| Delegacia do Litoral Norte |
35.000,00 |
19.339,51 |
19.339,51 |
15.660,49 |
| Delegacia de Marilia |
35.000,00 |
17.913,58 |
17.913,58 |
17.086,42 |
| Delegacia de Osasco |
35.000,00 |
21.768,50 |
21.768,50 |
13.231,50 |
| Delegacia de Piracicaba |
35.000,00 |
23.710,94 |
23.710,94 |
11.289,06 |
| Delegacia da Praia Grande |
35.000,00 |
19.084,78 |
19.084,78 |
15.915,22 |
| Delegacia de Ribeirao Preto |
35.000,00 |
24.379,78 |
24.379,78 |
10.620,22 |
| Delegacia do Rio Claro |
35.000,00 |
21.794,53 |
21.794,53 |
13.205,47 |
| Delegacia de Santos |
35.000,00 |
21.316,94 |
21.316,94 |
13.683,06 |
| Delegacia de Sao Carlos |
35.000,00 |
26.455,02 |
26.455,02 |
8.544,98 |
| Delegacia de Sao Jose dos Campos |
35.000,00 |
21.951,41 |
21.951,41 |
13.048,59 |
| Delegacia de Sao Jose do Rio Preto |
35.000,00 |
6.909,71 |
6.909,71 |
28.090,29 |
| Delegacia de Sorocaba |
35.000,00 |
25.341,16 |
25.341,16 |
9.658,84 |
| Delegacia de Bauru |
35.000,00 |
21.476,86 |
21.476,86 |
13.523,14 |
| Delegacia de Presidente Prudente |
35.000,00 |
16.394,06 |
16.394,06 |
18.605,94 |
| Delegacia de Itu |
35.000,00 |
18.113,70 |
18.113,70 |
16.886,30 |
| Delegacia de Franca |
35.000,00 |
15.642,42 |
15.642,42 |
19.357,58 |
| Delegacia de Aracatuba |
35.000,00 |
5.844,05 |
5.844,05 |
29.155,95 |
| Delegacia de Araraquara |
35.000,00 |
124,34 |
124,34 |
34.875,66 |
| Delegacia Seccional da Zona Norte |
20.000,00 |
7.738,14 |
7.738,14 |
12.261,86 |
| Delegacia Seccional Zona Leste |
20.000,00 |
7.084,44 |
7.084,44 |
12.915,56 |
| Delegacia Seccional da Zona Oeste |
10.000,00 |
2.180,26 |
2.180,26 |
7.819,74 |
| Assessoria Jurídica - Regon Asses.S/C Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SENTENCAS JUDICIARIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sentencas Judiciarias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
1.020.000,00 |
398.877,31 |
398.877,31 |
621.122,69 |
| Despesas de Exercicios Anteriores |
1.020.000,00 |
398.877,31 |
398.877,31 |
621.122,69 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
2.627.000,00 |
2.395.416,89 |
2.395.416,89 |
231.583,11 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS |
2.187.000,00 |
2.162.500,87 |
2.162.500,87 |
24.499,13 |
| Transferencias Operacionais - Doações |
16.000,00 |
15.334,00 |
15.334,00 |
666,00 |
| Contribuicoes Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuicoes a Fundos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cota do COFECI |
2.171.000,00 |
2.147.166,87 |
2.147.166,87 |
23.833,13 |
| Contribuicoes 70% do Saldo Disponivel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
70.000,00 |
56.998,45 |
56.998,45 |
13.001,55 |
| Juros de Dividas Contraida |
70.000,00 |
56.998,45 |
56.998,45 |
13.001,55 |
| Outros Encargos da Divida Contraida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| CONTRIBUICAO PASEP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Contribuicoes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES |
370.000,00 |
175.917,57 |
175.917,57 |
194.082,43 |
| Despesas de Exercicios Anteriores-Cota do |
200.000,00 |
167.495,85 |
167.495,85 |
32.504,15 |
| Juros e Outros Encargos da Divida |
170.000,00 |
8.421,72 |
8.421,72 |
161.578,28 |
| |
|
|
|
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.055.000,00 |
967.401,22 |
967.401,22 |
87.598,78 |
| INVESTIMENTOS |
635.000,00 |
561.983,57 |
561.983,57 |
73.016,43 |
| OBRAS E INSTALACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Obras e Instalacoes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
635.000,00 |
561.983,57 |
561.983,57 |
73.016,43 |
| Automoveis |
330.000,00 |
328.616,78 |
328.616,78 |
1.383,22 |
| Maquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina |
30.000,00 |
23.278,00 |
23.278,00 |
6.722,00 |
| Maquinas e Apar. Usaveis em Oficina em Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Equipamentos de Processamentos de Dados |
180.000,00 |
171.065,60 |
171.065,60 |
8.934,40 |
| Aparelhos para Eletricidade |
5.000,00 |
68,00 |
68,00 |
4.932,00 |
| Aparelhos Foto-Cinematograficos e Som |
15.000,00 |
9.724,30 |
9.724,30 |
5.275,70 |
| Aparelhos de Intercomunicacoes |
20.000,00 |
3.344,27 |
3.344,27 |
16.655,73 |
| Aparelhos de Uso Diversos |
5.000,00 |
319,42 |
319,42 |
4.680,58 |
| Utensilios de Copa e Cozinha |
10.000,00 |
446,00 |
446,00 |
9.554,00 |
| Mobiliario em Geral |
40.000,00 |
25.121,20 |
25.121,20 |
14.878,80 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisicao de Imoveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisicao de Titulos Repres.de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessao de Emprestimo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
420.000,00 |
405.417,65 |
405.417,65 |
14.582,35 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA |
120.000,00 |
110.417,65 |
110.417,65 |
9.582,35 |
| Amortizacao da Divida Ja Contratada |
120.000,00 |
110.417,65 |
110.417,65 |
9.582,35 |
| Despesas de Exercicios Anteriores |
300.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
5.000,00 |
| Amortizacao da Divida Ja Contratada |
300.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
5.000,00 |
| RESERVAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVAS DE CONTIGENCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVAS ORCAMENTARIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reservas de Contigencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total: |
16.350.000,00+ |
13.189.914,69+ |
13.189.914,69+ |
3.160.085,31+ |
São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2002
| José Benitez Penha Torres |
Haroldo de Paula |
José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP |
Diretor Tesoureiro |
Presidente |
| CPF: 119.764.621-34 |
CPF: 017.514.928-34 |
CPF: 606.428.828-00 |
|